Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 17,87 | 17,88 | -0,06% | +1,19% | 70,32 | 70,56 | -0,34% | -4,56% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | -0,61% | 58,00 | 58,21 | -0,35% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 17,65 | 17,66 | -0,06% | +0,91% | 69,45 | 69,69 | -0,34% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 24,42 | 24,60 | -0,73% | -5,97% | 68,88 | 69,17 | -0,42% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 13,97 | 13,98 | -0,07% | -3,05% | 54,97 | 55,17 | -0,36% | -8,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 19,30 | 19,44 | -0,72% | -9,73% | 54,44 | 54,66 | -0,41% | -8,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)