Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 29,36 | 29,32 | +0,14% | +15,86% | 115,53 | 115,71 | -0,15% | +9,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 28,51 | 28,57 | -0,21% | +6,54% | 112,19 | 112,75 | -0,50% | +0,49% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-10-27 | 22,07 | 22,12 | -0,23% | +7,61% | 98,77 | 97,81 | +0,98% | +6,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-27 | 10,69 | 10,71 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 40,55 | 40,65 | -0,25% | +7,99% | 114,38 | 114,30 | +0,07% | +9,77% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 28,14 | 28,09 | +0,18% | +15,28% | 110,73 | 110,85 | -0,11% | +8,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 28,46 | 28,53 | -0,25% | +6,00% | 111,99 | 112,59 | -0,53% | -0,02% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-27 | 10,69 | 10,71 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 38,86 | 38,95 | -0,23% | +7,47% | 109,61 | 109,52 | +0,08% | +9,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 172,13 | 172,84 | -0,41% | +11,12% | 677,35 | 682,10 | -0,70% | +4,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 115,99 | 116,46 | -0,40% | +7,38% | 456,43 | 459,60 | -0,69% | +1,28% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,38 | 11,42 | -0,35% | +4,69% | 44,78 | 45,07 | -0,64% | -1,26% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,46 | 11,51 | -0,43% | +3,24% | 45,10 | 45,42 | -0,72% | -2,62% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,27 | 11,30 | -0,27% | +4,16% | 44,35 | 44,59 | -0,55% | -1,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,34 | 11,39 | -0,44% | +2,53% | 44,62 | 44,95 | -0,72% | -3,29% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 10,28 | 10,33 | -0,48% | +9,36% | 40,45 | 40,77 | -0,77% | +3,15% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 9,92 | 9,98 | -0,60% | +5,87% | 39,04 | 39,39 | -0,89% | -0,14% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 10,06 | 10,11 | -0,49% | +8,64% | 39,59 | 39,90 | -0,78% | +2,47% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 9,76 | 9,83 | -0,71% | +5,29% | 38,41 | 38,79 | -1,00% | -0,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 38,01 | 38,76 | -1,93% | +16,35% | 107,22 | 108,99 | -1,63% | +18,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 15,14 | 15,35 | -1,37% | +24,40% | 59,58 | 60,58 | -1,65% | +17,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 20,83 | 21,25 | -1,98% | +15,72% | 58,76 | 59,75 | -1,67% | +17,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 15,41 | 15,45 | -0,26% | +13,39% | 60,64 | 60,97 | -0,54% | +6,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 21,21 | 21,40 | -0,89% | +5,47% | 59,83 | 60,17 | -0,58% | +7,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,15 | 11,19 | -0,36% | +12,74% | 43,88 | 44,16 | -0,64% | +6,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 7,29 | 7,30 | -0,14% | +17,77% | 28,69 | 28,81 | -0,42% | +11,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 6,87 | 6,92 | -0,72% | +8,87% | 27,03 | 27,31 | -1,01% | +2,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 10,02 | 10,10 | -0,79% | +9,51% | 28,26 | 28,40 | -0,48% | +11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-27 | 10,88 | 10,96 | -0,73% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 13,26 | 13,29 | -0,23% | +18,82% | 52,18 | 52,45 | -0,51% | +12,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 14,51 | 14,63 | -0,82% | +10,59% | 40,93 | 41,14 | -0,51% | +12,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 14,10 | 14,21 | -0,77% | +10,07% | 39,77 | 39,96 | -0,46% | +11,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 16,20 | 16,23 | -0,18% | +13,60% | 45,70 | 45,64 | +0,13% | +15,48% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 125,85 | 125,90 | -0,04% | +3,27% | 495,23 | 496,85 | -0,33% | -2,59% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 117,97 | 118,01 | -0,03% | +4,04% | 332,76 | 331,83 | +0,28% | +5,75% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 10,91 | 10,94 | -0,27% | +3,31% | 42,93 | 43,17 | -0,56% | -2,55% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,57 | 11,60 | -0,26% | +5,28% | 45,53 | 45,78 | -0,54% | -0,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 749,64 | 746,92 | +0,36% | +13,47% | 2949,91 | 2947,65 | +0,08% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 112,45 | 112,40 | +0,04% | +11,04% | 442,50 | 443,57 | -0,24% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 101,83 | 101,78 | +0,05% | +6,68% | 400,71 | 401,67 | -0,24% | +0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 109,65 | 109,75 | -0,09% | +8,41% | 431,48 | 433,12 | -0,38% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 109,01 | 109,11 | -0,09% | +7,82% | 428,96 | 430,59 | -0,38% | +1,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)