Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 12,20 | 12,27 | -0,57% | +7,49% | 48,01 | 48,42 | -0,86% | +1,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,76 | 11,84 | -0,68% | +6,91% | 46,28 | 46,73 | -0,96% | +0,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 144,46 | 144,70 | -0,17% | +6,81% | 568,47 | 571,04 | -0,45% | +0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 137,93 | 138,16 | -0,17% | +6,28% | 542,77 | 545,24 | -0,45% | +0,24% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 23,34 | 23,38 | -0,17% | +10,41% | 91,85 | 92,27 | -0,46% | +4,14% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 10,54 | 10,55 | -0,09% | 0,00% | 41,48 | 41,63 | -0,38% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-27 | 19,63 | 19,65 | -0,10% | +7,98% | 77,25 | 77,55 | -0,39% | +1,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 156,96 | 156,80 | +0,10% | +8,05% | 617,65 | 618,80 | -0,18% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-27 | 114,99 | 115,05 | -0,05% | +6,20% | 324,35 | 323,51 | +0,26% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 16,23 | 16,23 | 0,00% | +6,08% | 63,87 | 64,05 | -0,29% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 15,51 | 15,52 | -0,06% | +1,97% | 61,03 | 61,25 | -0,35% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 15,66 | 15,67 | -0,06% | +5,60% | 61,62 | 61,84 | -0,35% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 14,79 | 14,80 | -0,07% | +1,93% | 58,20 | 58,41 | -0,35% | -3,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)