Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-27 12,84 12,85 -0,08% +16,62% 36,22 36,13 +0,23% +18,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-27 9,04 9,01 +0,33% +24,52% 35,57 35,56 +0,05% +17,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-27 12,48 12,50 -0,16% +15,99% 35,20 35,15 +0,15% +17,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-27 19,59 19,59 0,00% +12,72% 77,09 77,31 -0,29% +6,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 9,82 9,86 -0,41% +3,37% 38,64 38,91 -0,69% -2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-27 10,50 10,53 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-27 27,06 27,17 -0,40% +5,09% 76,33 76,40 -0,09% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-27 19,23 19,23 0,00% +12,13% 75,67 75,89 -0,29% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 9,79 9,82 -0,31% 0,00% 38,52 38,75 -0,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-27 26,56 26,66 -0,38% +4,53% 74,92 74,97 -0,06% +6,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-27 120,62 121,64 -0,84% +9,55% 340,23 342,04 -0,53% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-27 13,41 13,36 +0,37% +22,91% 52,77 52,72 +0,09% +15,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 10,85 10,88 -0,28% 0,00% 42,70 42,94 -0,56% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-27 14,90 14,93 -0,20% +14,44% 42,03 41,98 +0,11% +16,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-27 13,08 13,03 +0,38% +22,36% 51,47 51,42 +0,10% +15,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-27 11,28 11,31 -0,27% -9,11% 31,82 31,80 +0,05% -7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-27 29,30 29,38 -0,27% +14,99% 82,65 82,61 +0,04% +16,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-27 27,98 28,04 -0,21% +16,58% 78,92 78,85 +0,10% +18,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-27 14,14 14,27 -0,91% +13,57% 39,88 40,13 -0,60% +15,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-27 114,92 114,57 +0,31% 0,00% 452,22 452,14 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 28,75 28,91 -0,55% +1,09% 113,13 114,09 -0,84% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-27 26,72 26,86 -0,52% +1,44% 75,37 75,53 -0,21% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 27,75 27,90 -0,54% 0,00% 109,20 110,11 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-27 13,63 13,70 -0,51% -5,61% 38,45 38,52 -0,20% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 28,20 28,35 -0,53% +0,82% 110,97 111,88 -0,81% -4,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-27 102,53 103,10 -0,55% +3,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-27 26,14 26,28 -0,53% +1,16% 73,73 73,90 -0,22% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-27 18,68 18,78 -0,53% -6,13% 73,51 74,11 -0,82% -11,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-27 13,49 13,57 -0,59% -5,86% 38,05 38,16 -0,28% -4,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)