Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 113,15 | 113,15 | 0,00% | 0,00% | 445,26 | 446,54 | -0,29% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 113,21 | 113,21 | 0,00% | 0,00% | 445,49 | 446,77 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 1136,88 | 1136,88 | 0,00% | 0,00% | 4473,74 | 4486,58 | -0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 13,47 | 13,46 | +0,07% | +17,64% | 53,01 | 53,12 | -0,21% | +10,96% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 26,91 | 26,91 | 0,00% | +17,36% | 105,89 | 106,20 | -0,29% | +10,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | +14,40% | 50,64 | 50,79 | -0,29% | +7,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 12,10 | 12,11 | -0,08% | +13,62% | 47,61 | 47,79 | -0,37% | +7,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-27 | 26,70 | 26,69 | +0,04% | +14,84% | 105,07 | 105,33 | -0,25% | +8,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 180,50 | 180,31 | +0,11% | +16,53% | 710,29 | 711,58 | -0,18% | +9,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)