Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 17,88 | 17,87 | +0,06% | +2,00% | 70,53 | 70,32 | +0,30% | -4,24% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | +0,20% | 58,18 | 58,00 | +0,31% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 17,66 | 17,65 | +0,06% | +1,73% | 69,66 | 69,45 | +0,30% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 24,54 | 24,42 | +0,49% | -4,62% | 70,10 | 68,88 | +1,77% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 13,93 | 13,97 | -0,29% | -2,66% | 54,95 | 54,97 | -0,05% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 19,33 | 19,30 | +0,16% | -8,73% | 55,22 | 54,44 | +1,43% | -7,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)