Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 12,22 | 12,20 | +0,16% | +7,57% | 48,20 | 48,01 | +0,41% | +1,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 11,78 | 11,76 | +0,17% | +6,99% | 46,47 | 46,28 | +0,41% | +0,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 144,47 | 144,46 | +0,01% | +6,76% | 569,88 | 568,47 | +0,25% | +0,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 137,94 | 137,93 | +0,01% | +6,23% | 544,12 | 542,77 | +0,25% | -0,26% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 23,34 | 23,34 | 0,00% | +10,41% | 92,07 | 91,85 | +0,24% | +3,66% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | 0,00% | 41,58 | 41,48 | +0,24% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-28 | 19,60 | 19,63 | -0,15% | +7,40% | 77,31 | 77,25 | +0,09% | +0,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 156,46 | 156,96 | -0,32% | +7,32% | 617,17 | 617,65 | -0,08% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-28 | 115,01 | 114,99 | +0,02% | +6,15% | 328,55 | 324,35 | +1,29% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 16,23 | 16,23 | 0,00% | +6,08% | 64,02 | 63,87 | +0,24% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 15,52 | 15,51 | +0,06% | +1,97% | 61,22 | 61,03 | +0,31% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 15,66 | 15,66 | 0,00% | +5,53% | 61,77 | 61,62 | +0,24% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 14,79 | 14,79 | 0,00% | +1,93% | 58,34 | 58,20 | +0,24% | -4,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)