Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-28 12,85 12,84 +0,08% +17,57% 36,71 36,22 +1,36% +18,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-28 8,99 9,04 -0,55% +24,34% 35,46 35,57 -0,31% +16,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-28 12,49 12,48 +0,08% +16,95% 35,68 35,20 +1,36% +18,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-28 19,56 19,59 -0,15% +13,26% 77,16 77,09 +0,09% +6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 9,86 9,82 +0,41% +4,89% 38,89 38,64 +0,65% -1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-28 10,54 10,50 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-28 27,17 27,06 +0,41% +6,51% 77,62 76,33 +1,69% +7,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-28 19,20 19,23 -0,16% +12,74% 75,74 75,67 +0,08% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 9,83 9,79 +0,41% 0,00% 38,78 38,52 +0,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-28 26,67 26,56 +0,41% +6,00% 76,19 74,92 +1,70% +7,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-28 121,16 120,62 +0,45% +11,42% 346,12 340,23 +1,73% +12,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-28 13,29 13,41 -0,89% +21,93% 52,42 52,77 -0,66% +14,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 10,88 10,85 +0,28% 0,00% 42,92 42,70 +0,52% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-28 14,91 14,90 +0,07% +15,05% 42,59 42,03 +1,34% +16,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-28 12,96 13,08 -0,92% +21,23% 51,12 51,47 -0,68% +13,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-28 11,28 11,28 0,00% -9,11% 32,22 31,82 +1,28% -8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-28 29,31 29,30 +0,03% +15,62% 83,73 82,65 +1,31% +17,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-28 28,02 27,98 +0,14% +17,29% 80,04 78,92 +1,42% +18,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-28 14,08 14,14 -0,42% +14,10% 40,22 39,88 +0,85% +15,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-28 114,49 114,92 -0,37% 0,00% 451,62 452,22 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 28,82 28,75 +0,24% +1,80% 113,68 113,13 +0,49% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-28 26,78 26,72 +0,22% +2,14% 76,50 75,37 +1,50% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 27,82 27,75 +0,25% 0,00% 109,74 109,20 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-28 13,66 13,63 +0,22% -4,94% 39,02 38,45 +1,50% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 28,27 28,20 +0,25% +1,54% 111,51 110,97 +0,49% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-28 102,79 102,53 +0,25% +3,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-28 26,21 26,14 +0,27% +1,91% 74,87 73,73 +1,55% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-28 18,63 18,68 -0,27% -5,91% 73,49 73,51 -0,03% -11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-28 13,45 13,49 -0,30% -5,68% 38,42 38,05 +0,98% -4,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)