Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | 0,00% | 44,02 | 43,92 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 8,39 | 8,39 | 0,00% | +31,92% | 23,97 | 23,67 | +1,28% | +33,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 11,13 | 11,14 | -0,09% | 0,00% | 43,90 | 43,84 | +0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 8,09 | 8,09 | 0,00% | +30,69% | 23,11 | 22,82 | +1,28% | +32,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 107,69 | 108,16 | -0,43% | +18,73% | 424,79 | 425,62 | -0,19% | +11,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 113,68 | 114,17 | -0,43% | +19,90% | 324,75 | 322,04 | +0,84% | +21,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 105,76 | 106,22 | -0,43% | +18,25% | 417,18 | 417,99 | -0,19% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 111,59 | 112,07 | -0,43% | +19,42% | 318,78 | 316,12 | +0,84% | +20,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)