Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 110,21 | 110,06 | +0,14% | +8,11% | 434,73 | 433,10 | +0,38% | +1,51% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 11,94 | 11,95 | -0,08% | +6,13% | 47,10 | 47,02 | +0,16% | -0,35% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 10,42 | 10,43 | -0,10% | +5,68% | 41,10 | 41,04 | +0,15% | -0,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 619,06 | 621,64 | -0,42% | +10,56% | 2441,94 | 2446,22 | -0,17% | +3,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 525,35 | 525,61 | -0,05% | +8,91% | 2072,30 | 2068,33 | +0,19% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 108,83 | 109,01 | -0,17% | +12,23% | 429,29 | 428,96 | +0,08% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 108,53 | 108,71 | -0,17% | +12,72% | 310,04 | 306,64 | +1,11% | +14,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 107,92 | 108,10 | -0,17% | +11,85% | 425,70 | 425,38 | +0,07% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-28 | 402,81 | 403,45 | -0,16% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 107,64 | 107,82 | -0,17% | +12,34% | 307,50 | 304,13 | +1,11% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 103,02 | 103,05 | -0,03% | +9,70% | 406,37 | 405,51 | +0,21% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 104,42 | 104,45 | -0,03% | +10,36% | 298,30 | 294,62 | +1,25% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 102,06 | 102,09 | -0,03% | +9,31% | 402,59 | 401,73 | +0,21% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-28 | 103,44 | 103,47 | -0,03% | +9,86% | 295,50 | 291,86 | +1,25% | +11,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)