Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 113,15 | 113,15 | 0,00% | 0,00% | 446,33 | 445,26 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 113,21 | 113,21 | 0,00% | 0,00% | 446,57 | 445,49 | +0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 1136,94 | 1136,88 | +0,01% | 0,00% | 4484,77 | 4473,74 | +0,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 13,47 | 13,47 | 0,00% | +17,74% | 53,13 | 53,01 | +0,24% | +10,55% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 26,91 | 26,91 | 0,00% | +17,46% | 106,15 | 105,89 | +0,24% | +10,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | +14,81% | 50,77 | 50,64 | +0,24% | +7,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +14,14% | 47,77 | 47,61 | +0,32% | +7,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-28 | 26,71 | 26,70 | +0,04% | +14,78% | 105,36 | 105,07 | +0,28% | +7,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-28 | 180,38 | 180,50 | -0,07% | +16,33% | 711,53 | 710,29 | +0,17% | +9,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)