Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 10,29 10,28 +0,10% +9,35% 40,88 40,55 +0,81% +2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 10,39 10,37 +0,19% +9,95% 29,85 29,62 +0,76% +9,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 10,16 10,14 +0,20% +8,78% 40,36 40,00 +0,91% +1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 10,22 10,20 +0,20% +9,42% 29,36 29,14 +0,76% +9,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2010-10-29 10,43 10,42 +0,10% 0,00% 30,41 30,04 +1,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 14,59 14,56 +0,21% +20,48% 57,96 57,43 +0,91% +12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 12,05 12,03 +0,17% +12,93% 47,87 47,45 +0,87% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-29 16,79 16,77 +0,12% +13,06% 48,23 47,91 +0,68% +12,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 14,08 14,06 +0,14% +19,63% 55,93 55,46 +0,85% +11,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-29 16,21 16,19 +0,12% +12,26% 46,57 46,25 +0,69% +12,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-29 11,65 11,66 -0,09% -0,26% 33,47 33,31 +0,48% -0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-29 11,08 11,08 0,00% -1,16% 31,83 31,65 +0,56% -1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2010-10-29 14,35 14,34 +0,07% +5,83% 41,22 40,97 +0,63% +5,64% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-29 873,91 871,19 +0,31% +12,20% 2510,57 2488,73 +0,88% +12,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-29 501,05 499,49 +0,31% +7,47% 1439,42 1426,89 +0,88% +7,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-29 678,53 677,68 +0,13% +7,48% 2695,46 2673,18 +0,83% +0,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-29 379,61 379,13 +0,13% +2,88% 1508,00 1495,52 +0,83% -3,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 7,95 7,92 +0,38% 0,00% 31,58 31,24 +1,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 128,35 128,02 +0,26% +9,04% 509,87 504,99 +0,97% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2010-10-29 8,68 8,66 +0,23% +9,05% 24,94 24,74 +0,80% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2010-10-29 5,61 5,60 +0,18% +4,28% 16,12 16,00 +0,74% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 103,75 103,49 +0,25% +3,25% 412,15 408,23 +0,96% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 123,81 123,50 +0,25% +8,54% 491,83 487,16 +0,96% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 8,38 8,36 +0,24% +8,55% 24,07 23,88 +0,80% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-29 7,86 7,84 +0,26% +4,38% 22,58 22,40 +0,82% +4,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)