Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 17,88 | 17,88 | 0,00% | +2,29% | 71,03 | 70,53 | +0,71% | -4,48% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | +0,48% | 58,59 | 58,18 | +0,71% | -6,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 17,66 | 17,66 | 0,00% | +2,02% | 70,15 | 69,66 | +0,71% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 24,61 | 24,54 | +0,29% | -3,98% | 70,70 | 70,10 | +0,85% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 13,93 | 13,93 | 0,00% | -2,31% | 55,34 | 54,95 | +0,71% | -8,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 19,38 | 19,33 | +0,26% | -8,11% | 55,67 | 55,22 | +0,82% | -8,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)