Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 123,01 | 123,62 | -0,49% | 0,00% | 488,66 | 487,63 | +0,21% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 1243,00 | 1249,17 | -0,49% | +27,64% | 4937,82 | 4927,48 | +0,21% | +19,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 104,55 | 105,09 | -0,51% | 0,00% | 300,35 | 300,21 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 202,64 | 203,66 | -0,50% | 0,00% | 804,99 | 803,36 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 104,67 | 105,21 | -0,51% | 0,00% | 300,70 | 300,55 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 201,09 | 202,10 | -0,50% | 0,00% | 798,83 | 797,20 | +0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 41,88 | 41,90 | -0,05% | +23,00% | 166,37 | 165,28 | +0,66% | +14,86% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 58,21 | 58,22 | -0,02% | +15,54% | 167,23 | 166,32 | +0,55% | +15,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 40,23 | 40,24 | -0,02% | +22,39% | 159,81 | 158,73 | +0,68% | +14,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 55,91 | 55,92 | -0,02% | +14,95% | 160,62 | 159,75 | +0,55% | +14,74% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 24,85 | 24,65 | +0,81% | +13,89% | 98,72 | 97,23 | +1,52% | +6,35% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 19,15 | 19,09 | +0,31% | -6,45% | 76,07 | 75,30 | +1,02% | -12,64% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 34,54 | 34,26 | +0,82% | +7,03% | 99,23 | 97,87 | +1,39% | +6,84% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 23,43 | 23,25 | +0,77% | +13,35% | 93,08 | 91,71 | +1,49% | +5,85% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 32,57 | 32,30 | +0,84% | +6,47% | 93,57 | 92,27 | +1,40% | +6,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 105,81 | 106,35 | -0,51% | +58,40% | 420,33 | 419,51 | +0,20% | +47,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2010-10-29 | 91,08 | 92,12 | -1,13% | +49,85% | 413,06 | 415,88 | -0,68% | +44,56% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 151,89 | 153,25 | -0,89% | +47,64% | 436,35 | 437,79 | -0,33% | +47,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 27,41 | 27,49 | -0,29% | +60,20% | 108,89 | 108,44 | +0,41% | +49,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 27,96 | 28,07 | -0,39% | +50,40% | 80,32 | 80,19 | +0,17% | +50,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 9,34 | 9,34 | 0,00% | +46,39% | 37,10 | 36,84 | +0,71% | +36,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 9,10 | 9,10 | 0,00% | +37,67% | 26,14 | 26,00 | +0,56% | +37,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 8,96 | 8,97 | -0,11% | +36,79% | 25,74 | 25,62 | +0,45% | +36,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 21,23 | 21,08 | +0,71% | +16,78% | 60,99 | 60,22 | +1,28% | +16,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 19,74 | 19,60 | +0,71% | +15,91% | 56,71 | 55,99 | +1,28% | +15,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 33,65 | 33,68 | -0,09% | +23,76% | 96,67 | 96,21 | +0,47% | +23,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 23,16 | 23,17 | -0,04% | +22,86% | 66,53 | 66,19 | +0,52% | +22,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2010-10-29 | 37,82 | 38,29 | -1,23% | +37,33% | 108,65 | 109,38 | -0,67% | +37,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 186,56 | 186,80 | -0,13% | +28,55% | 535,95 | 533,63 | +0,43% | +28,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 182,61 | 182,84 | -0,13% | +28,02% | 524,60 | 522,32 | +0,44% | +27,79% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 113,99 | 114,65 | -0,58% | +15,62% | 327,47 | 327,52 | -0,02% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 114,10 | 114,76 | -0,58% | +15,63% | 327,79 | 327,83 | -0,01% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 81,06 | 81,75 | -0,84% | +22,35% | 322,01 | 322,47 | -0,14% | +14,26% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 111,82 | 112,47 | -0,58% | +15,15% | 321,24 | 321,29 | -0,02% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 0,41 | 0,41 | 0,00% | +13,89% | 1,63 | 1,62 | +0,71% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 0,57 | 0,57 | 0,00% | +7,55% | 1,64 | 1,63 | +0,56% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 8,98 | 9,00 | -0,22% | +28,29% | 35,67 | 35,50 | +0,48% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 9,20 | 9,19 | +0,11% | +20,58% | 26,43 | 26,25 | +0,67% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 8,83 | 8,85 | -0,23% | +27,60% | 35,08 | 34,91 | +0,48% | +19,16% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 9,09 | 9,08 | +0,11% | +20,08% | 26,11 | 25,94 | +0,67% | +19,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)