Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 105,71 105,68 +0,03% +1,11% 419,93 416,87 +0,74% -5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 102,98 102,95 +0,03% +1,06% 409,09 406,10 +0,74% -5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 1043,64 1043,36 +0,03% -0,59% 4145,86 4115,64 +0,73% -7,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 1029,49 1029,21 +0,03% +1,21% 4089,65 4059,82 +0,73% -5,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 21,06 21,05 +0,05% +6,36% 83,66 83,03 +0,76% -0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 29,26 29,25 +0,03% -0,10% 84,06 83,56 +0,60% -0,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 19,86 19,86 0,00% +5,81% 78,89 78,34 +0,71% -1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 27,61 27,60 +0,04% -0,61% 79,32 78,84 +0,60% -0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 14,06 14,06 0,00% +1,88% 55,85 55,46 +0,71% -4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-10-29 10,13 10,13 0,00% 0,00% 29,10 28,94 +0,56% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 13,35 13,35 0,00% +1,37% 53,03 52,66 +0,71% -5,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 102,00 102,00 0,00% +1,65% 405,19 402,35 +0,71% -5,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 101,73 101,73 0,00% +1,39% 404,12 401,28 +0,71% -5,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-10-29 182,98 182,97 +0,01% +5,88% 726,89 721,74 +0,71% -1,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-10-29 107,04 107,03 +0,01% +2,76% 425,22 422,19 +0,72% -4,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-10-29 173,47 173,46 +0,01% +5,34% 689,11 684,23 +0,71% -1,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 22,46 22,43 +0,13% +9,40% 89,22 88,48 +0,84% +2,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 22,61 22,60 +0,04% +5,90% 89,82 89,15 +0,75% -1,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 10,59 10,59 0,00% +5,69% 42,07 41,77 +0,71% -1,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 5,57 5,57 0,00% +0,54% 22,13 21,97 +0,71% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 10,73 10,73 0,00% -0,46% 42,62 42,33 +0,71% -7,05% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 9,99 9,99 0,00% 0,00% 39,69 39,41 +0,71% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-10-29 20,44 20,41 +0,15% +6,07% 81,20 80,51 +0,86% -0,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-29 818,21 816,78 +0,18% +12,08% 3250,34 3221,87 +0,88% +4,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-29 490,56 489,70 +0,18% +6,24% 1948,75 1931,67 +0,88% -0,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-29 1694,41 1692,67 +0,10% +18,70% 4867,70 4835,45 +0,67% +18,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-29 640,45 639,80 +0,10% +11,43% 1839,88 1827,72 +0,67% +11,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 211,70 211,12 +0,27% +4,57% 840,98 832,78 +0,98% -2,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 107,70 107,41 +0,27% +0,12% 427,84 423,69 +0,98% -6,50% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 9,32 9,32 0,00% +7,25% 37,02 36,76 +0,71% +0,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 11,67 11,68 -0,09% +6,28% 46,36 46,07 +0,62% -0,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 228,66 228,27 +0,17% +15,01% 908,35 900,43 +0,88% +7,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-10-29 6,11 6,10 +0,16% +1,33% 24,27 24,06 +0,87% -5,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-29 8,71 8,70 +0,11% +4,31% 34,60 34,32 +0,82% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-29 8,34 8,33 +0,12% +3,73% 33,13 32,86 +0,83% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 20,81 20,73 +0,39% +0,58% 59,78 59,22 +0,95% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-29 15,59 15,57 +0,13% +7,52% 61,93 61,42 +0,84% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-10-29 8,29 8,28 +0,12% +4,02% 32,93 32,66 +0,83% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-29 14,92 14,90 +0,13% +6,88% 59,27 58,77 +0,84% -0,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)