Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 73,41 | 73,41 | 0,00% | +0,05% | 291,62 | 289,57 | +0,71% | -6,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 71,58 | 71,58 | 0,00% | -0,18% | 284,35 | 282,35 | +0,71% | -6,79% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 10,71 | 10,75 | -0,37% | +13,09% | 42,55 | 42,40 | +0,33% | +5,61% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-29 | 25,88 | 25,96 | -0,31% | 0,00% | 74,35 | 74,16 | +0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 10,11 | 10,14 | -0,30% | +12,46% | 40,16 | 40,00 | +0,41% | +5,02% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-29 | 24,43 | 24,50 | -0,29% | 0,00% | 70,18 | 69,99 | +0,28% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 170,53 | 170,12 | +0,24% | +13,03% | 677,43 | 671,05 | +0,95% | +5,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 118,92 | 118,64 | +0,24% | +9,37% | 472,41 | 467,99 | +0,95% | +2,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-10-29 | 115,88 | 115,52 | +0,31% | +2,01% | 460,33 | 455,68 | +1,02% | -4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 99,73 | 99,45 | +0,28% | +14,00% | 396,18 | 392,29 | +0,99% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-29 | 98,61 | 98,34 | +0,27% | 0,00% | 283,29 | 280,93 | +0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 98,18 | 97,91 | +0,28% | +13,42% | 390,02 | 386,22 | +0,98% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-10-29 | 398,00 | 396,85 | +0,29% | +15,81% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-29 | 98,22 | 97,95 | +0,28% | +13,30% | 282,17 | 279,81 | +0,84% | +13,10% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 2,50 | 2,50 | 0,00% | +2,88% | 9,93 | 9,86 | +0,71% | -3,93% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 2,35 | 2,35 | 0,00% | +2,17% | 9,34 | 9,27 | +0,71% | -4,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)