Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 12,27 | 12,22 | +0,41% | +8,20% | 48,74 | 48,20 | +1,12% | +1,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 11,83 | 11,78 | +0,42% | +7,64% | 46,99 | 46,47 | +1,13% | +0,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 144,72 | 144,47 | +0,17% | +7,25% | 574,90 | 569,88 | +0,88% | +0,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 138,17 | 137,94 | +0,17% | +6,71% | 548,88 | 544,12 | +0,88% | -0,35% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 23,37 | 23,34 | +0,13% | +10,65% | 92,84 | 92,07 | +0,84% | +3,33% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | 0,00% | 41,87 | 41,58 | +0,71% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-29 | 19,65 | 19,60 | +0,26% | +7,67% | 78,06 | 77,31 | +0,96% | +0,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 156,49 | 156,46 | +0,02% | +7,28% | 621,66 | 617,17 | +0,73% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-29 | 114,72 | 115,01 | -0,25% | +6,03% | 329,57 | 328,55 | +0,31% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 16,19 | 16,23 | -0,25% | +5,96% | 64,31 | 64,02 | +0,46% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 15,48 | 15,52 | -0,26% | +1,84% | 61,49 | 61,22 | +0,45% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 15,62 | 15,66 | -0,26% | +5,40% | 62,05 | 61,77 | +0,45% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 14,75 | 14,79 | -0,27% | +1,79% | 58,59 | 58,34 | +0,44% | -4,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)