Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 110,17 | 110,21 | -0,04% | +7,36% | 437,65 | 434,73 | +0,67% | +0,25% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 11,95 | 11,94 | +0,08% | +6,41% | 47,47 | 47,10 | +0,79% | -0,63% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 10,43 | 10,42 | +0,10% | +5,89% | 41,43 | 41,10 | +0,80% | -1,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 619,38 | 619,06 | +0,05% | +10,50% | 2460,49 | 2441,94 | +0,76% | +3,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 523,17 | 525,35 | -0,41% | +8,35% | 2078,29 | 2072,30 | +0,29% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 108,93 | 108,83 | +0,09% | +13,15% | 432,72 | 429,29 | +0,80% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 108,63 | 108,53 | +0,09% | +13,64% | 312,07 | 310,04 | +0,66% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 108,02 | 107,92 | +0,09% | +12,76% | 429,11 | 425,70 | +0,80% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-29 | 403,27 | 402,81 | +0,11% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 107,74 | 107,64 | +0,09% | +13,24% | 309,51 | 307,50 | +0,66% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 103,05 | 103,02 | +0,03% | +10,81% | 409,37 | 406,37 | +0,74% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 104,44 | 104,42 | +0,02% | +11,45% | 300,04 | 298,30 | +0,58% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 102,09 | 102,06 | +0,03% | +10,42% | 405,55 | 402,59 | +0,74% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-29 | 103,47 | 103,44 | +0,03% | +10,96% | 297,25 | 295,50 | +0,59% | +10,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)