Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 113,16 | 113,15 | +0,01% | 0,00% | 449,53 | 446,33 | +0,72% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 113,22 | 113,21 | +0,01% | 0,00% | 449,77 | 446,57 | +0,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 1137,04 | 1136,94 | +0,01% | 0,00% | 4516,89 | 4484,77 | +0,72% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 13,48 | 13,47 | +0,07% | +18,25% | 53,55 | 53,13 | +0,78% | +10,42% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 26,94 | 26,91 | +0,11% | +17,95% | 107,02 | 106,15 | +0,82% | +10,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | +15,01% | 51,13 | 50,77 | +0,71% | +7,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 12,11 | 12,11 | 0,00% | +14,35% | 48,11 | 47,77 | +0,71% | +6,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-29 | 26,72 | 26,71 | +0,04% | +15,07% | 106,14 | 105,36 | +0,75% | +7,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-29 | 180,31 | 180,38 | -0,04% | +16,56% | 716,28 | 711,53 | +0,67% | +8,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)