Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 12,85 12,85 0,00% +17,89% 36,92 36,71 +0,56% +17,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 8,99 8,99 0,00% +24,86% 35,71 35,46 +0,71% +16,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 12,50 12,49 +0,08% +17,37% 35,91 35,68 +0,64% +17,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 19,57 19,56 +0,05% +13,19% 77,74 77,16 +0,76% +5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 9,87 9,86 +0,10% +4,67% 39,21 38,89 +0,81% -2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-29 10,55 10,54 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 27,20 27,17 +0,11% +6,33% 78,14 77,62 +0,67% +6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 19,21 19,20 +0,05% +12,67% 76,31 75,74 +0,76% +5,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 9,84 9,83 +0,10% 0,00% 39,09 38,78 +0,81% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 26,70 26,67 +0,11% +5,83% 76,70 76,19 +0,68% +5,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-29 121,47 121,16 +0,26% +10,91% 348,96 346,12 +0,82% +10,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 13,34 13,29 +0,38% +22,84% 52,99 52,42 +1,09% +14,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 10,89 10,88 +0,09% 0,00% 43,26 42,92 +0,80% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-29 14,94 14,91 +0,20% +14,92% 42,92 42,59 +0,77% +14,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 13,01 12,96 +0,39% +22,16% 51,68 51,12 +1,10% +14,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-01 11,33 11,30 +0,27% -9,07% 32,71 32,46 +0,77% -8,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-01 29,42 29,37 +0,17% +15,69% 84,94 84,37 +0,68% +15,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-29 28,08 28,02 +0,21% +18,03% 80,67 80,04 +0,78% +17,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-29 14,19 14,08 +0,78% +16,22% 40,77 40,22 +1,35% +16,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-29 114,19 114,49 -0,26% 0,00% 453,62 451,62 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 28,89 28,82 +0,24% +2,30% 114,77 113,68 +0,95% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-29 26,85 26,78 +0,26% +2,68% 77,13 76,50 +0,83% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 27,88 27,82 +0,22% 0,00% 110,75 109,74 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-29 13,70 13,66 +0,29% -4,46% 39,36 39,02 +0,86% -4,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 28,33 28,27 +0,21% +2,02% 112,54 111,51 +0,92% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-29 103,04 102,79 +0,24% +4,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-29 26,27 26,21 +0,23% +2,38% 75,47 74,87 +0,79% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-29 18,67 18,63 +0,21% -5,52% 74,17 73,49 +0,92% -11,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-29 13,49 13,45 +0,30% -5,13% 38,75 38,42 +0,86% -5,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)