Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 17,89 | 17,88 | +0,06% | +2,29% | 71,46 | 71,03 | +0,61% | -3,71% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | +0,41% | 58,92 | 58,59 | +0,55% | -5,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 17,67 | 17,66 | +0,06% | +2,02% | 70,58 | 70,15 | +0,61% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 24,83 | 24,61 | +0,89% | -2,93% | 71,69 | 70,70 | +1,40% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 13,94 | 13,93 | +0,07% | -1,97% | 55,68 | 55,34 | +0,62% | -7,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-02 | 19,55 | 19,38 | +0,88% | -6,77% | 56,45 | 55,67 | +1,39% | -5,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)