Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 12,30 | 12,27 | +0,24% | +8,08% | 49,13 | 48,74 | +0,80% | +1,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 11,86 | 11,83 | +0,25% | +7,62% | 47,37 | 46,99 | +0,81% | +1,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 144,92 | 144,72 | +0,14% | +7,01% | 578,87 | 574,90 | +0,69% | +0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 138,36 | 138,17 | +0,14% | +6,48% | 552,66 | 548,88 | +0,69% | +0,24% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 23,43 | 23,37 | +0,26% | +10,57% | 93,59 | 92,84 | +0,81% | +4,09% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 10,56 | 10,54 | +0,19% | 0,00% | 42,18 | 41,87 | +0,74% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-02 | 19,68 | 19,65 | +0,15% | +7,78% | 78,61 | 78,06 | +0,70% | +1,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 156,76 | 156,49 | +0,17% | +7,33% | 626,16 | 621,66 | +0,72% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-02 | 115,25 | 114,72 | +0,46% | +6,32% | 332,76 | 329,57 | +0,97% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 16,26 | 16,19 | +0,43% | +6,21% | 64,95 | 64,31 | +0,99% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 15,55 | 15,48 | +0,45% | +2,10% | 62,11 | 61,49 | +1,01% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 15,70 | 15,62 | +0,51% | +5,80% | 62,71 | 62,05 | +1,07% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-02 | 14,82 | 14,75 | +0,47% | +2,42% | 59,20 | 58,59 | +1,03% | -3,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)