Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-02 12,90 12,85 +0,39% +17,81% 37,25 36,92 +0,90% +18,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-02 8,95 8,99 -0,44% +23,62% 35,75 35,71 +0,10% +16,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-02 12,54 12,50 +0,32% +17,20% 36,21 35,91 +0,83% +18,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-02 19,53 19,57 -0,20% +13,22% 78,01 77,74 +0,35% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 9,93 9,87 +0,61% +5,64% 39,66 39,21 +1,16% -0,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-02 10,62 10,55 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-02 27,36 27,20 +0,59% +7,29% 79,00 78,14 +1,10% +8,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-02 19,17 19,21 -0,21% +12,63% 76,57 76,31 +0,34% +6,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 9,89 9,84 +0,51% 0,00% 39,50 39,09 +1,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-02 26,85 26,70 +0,56% +6,72% 77,52 76,70 +1,07% +7,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-02 122,39 121,47 +0,76% +12,15% 353,38 348,96 +1,27% +13,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-02 13,25 13,34 -0,67% +22,12% 52,93 52,99 -0,13% +14,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 10,94 10,89 +0,46% 0,00% 43,70 43,26 +1,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-02 14,99 14,94 +0,33% +15,40% 43,28 42,92 +0,84% +16,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-02 12,93 13,01 -0,61% +21,41% 51,65 51,68 -0,07% +14,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-02 11,36 11,33 +0,26% -8,76% 32,80 32,71 +0,26% -7,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-02 29,50 29,42 +0,27% +16,28% 85,18 84,94 +0,27% +17,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-02 28,30 28,08 +0,78% +18,66% 81,71 80,67 +1,29% +19,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-02 14,32 14,19 +0,92% +16,71% 41,35 40,77 +1,43% +17,84% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-02 114,79 114,19 +0,53% 0,00% 458,52 453,62 +1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 29,02 28,89 +0,45% +2,91% 115,92 114,77 +1,00% -3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-02 26,97 26,85 +0,45% +3,29% 77,87 77,13 +0,95% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 28,01 27,88 +0,47% 0,00% 111,88 110,75 +1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-02 13,76 13,70 +0,44% -3,91% 39,73 39,36 +0,94% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 28,46 28,33 +0,46% +2,63% 113,68 112,54 +1,01% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-02 103,50 103,04 +0,45% +4,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-02 26,39 26,27 +0,46% +3,01% 76,20 75,47 +0,96% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-02 18,75 18,67 +0,43% -4,29% 74,89 74,17 +0,98% -9,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-02 13,55 13,49 +0,44% -3,90% 39,12 38,75 +0,95% -2,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)