Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 17,89 | 17,89 | 0,00% | +2,70% | 70,70 | 71,46 | -1,06% | -4,51% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | +0,82% | 58,29 | 58,92 | -1,06% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 17,66 | 17,67 | -0,06% | +2,38% | 69,79 | 70,58 | -1,12% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-03 | 24,82 | 24,83 | -0,04% | -1,94% | 70,23 | 71,69 | -2,03% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 13,93 | 13,94 | -0,07% | -1,62% | 55,05 | 55,68 | -1,13% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-03 | 19,55 | 19,55 | 0,00% | -5,78% | 55,32 | 56,45 | -1,99% | -7,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)