Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 12,32 | 12,30 | +0,16% | +8,36% | 48,69 | 49,13 | -0,90% | +0,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 11,87 | 11,86 | +0,08% | +7,71% | 46,91 | 47,37 | -0,98% | +0,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 145,19 | 144,92 | +0,19% | +7,28% | 573,78 | 578,87 | -0,88% | -0,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 138,61 | 138,36 | +0,18% | +6,74% | 547,77 | 552,66 | -0,89% | -0,75% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 23,47 | 23,43 | +0,17% | +8,86% | 92,75 | 93,59 | -0,90% | +1,22% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | 0,00% | 41,77 | 42,18 | -0,97% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-03 | 19,71 | 19,68 | +0,15% | +7,94% | 77,89 | 78,61 | -0,91% | +0,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 157,04 | 156,76 | +0,18% | +7,50% | 620,61 | 626,16 | -0,89% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-03 | 115,27 | 115,25 | +0,02% | +6,32% | 326,18 | 332,76 | -1,98% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 16,26 | 16,26 | 0,00% | +6,21% | 64,26 | 64,95 | -1,06% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 15,55 | 15,55 | 0,00% | +2,10% | 61,45 | 62,11 | -1,06% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 15,70 | 15,70 | 0,00% | +5,80% | 62,04 | 62,71 | -1,06% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 14,82 | 14,82 | 0,00% | +2,42% | 58,57 | 59,20 | -1,06% | -4,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)