Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-03 12,95 12,90 +0,39% +18,70% 36,64 37,25 -1,62% +16,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-03 8,97 8,95 +0,22% +23,38% 35,45 35,75 -0,84% +14,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-03 12,59 12,54 +0,40% +18,11% 35,63 36,21 -1,60% +16,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-03 19,55 19,53 +0,10% +13,33% 77,26 78,01 -0,96% +5,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 9,95 9,93 +0,20% +6,76% 39,32 39,66 -0,86% -0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-03 10,64 10,62 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-03 27,43 27,36 +0,26% +8,46% 77,62 79,00 -1,74% +6,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-03 19,19 19,17 +0,10% +12,75% 75,84 76,57 -0,96% +4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 9,92 9,89 +0,30% 0,00% 39,20 39,50 -0,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-03 26,92 26,85 +0,26% +7,90% 76,18 77,52 -1,74% +6,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-03 123,05 122,39 +0,54% +13,23% 348,19 353,38 -1,47% +11,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-03 13,29 13,25 +0,30% +21,81% 52,52 52,93 -0,77% +13,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 10,95 10,94 +0,09% 0,00% 43,27 43,70 -0,97% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-03 15,03 14,99 +0,27% +16,42% 42,53 43,28 -1,73% +14,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-03 12,97 12,93 +0,31% +21,21% 51,26 51,65 -0,76% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-03 11,39 11,36 +0,26% -8,37% 32,23 32,80 -1,74% -9,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-03 29,58 29,50 +0,27% +16,87% 83,70 85,18 -1,73% +14,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-03 28,27 28,30 -0,11% +18,48% 80,00 81,71 -2,10% +16,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-03 14,36 14,32 +0,28% +17,32% 40,63 41,35 -1,72% +15,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-03 114,28 114,79 -0,44% 0,00% 451,62 458,52 -1,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 29,03 29,02 +0,03% +3,31% 114,72 115,92 -1,03% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-03 26,98 26,97 +0,04% +3,65% 76,35 77,87 -1,96% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 28,02 28,01 +0,04% 0,00% 110,73 111,88 -1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-03 13,76 13,76 0,00% -3,57% 38,94 39,73 -1,99% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 28,47 28,46 +0,04% +3,04% 112,51 113,68 -1,03% -4,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-03 103,54 103,50 +0,04% +5,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-03 26,40 26,39 +0,04% +3,37% 74,70 76,20 -1,96% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-03 18,76 18,75 +0,05% -3,89% 74,14 74,89 -1,01% -10,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-03 13,55 13,55 0,00% -3,63% 38,34 39,12 -1,99% -5,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)