Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 11,28 | 11,30 | -0,18% | 0,00% | 44,58 | 45,14 | -1,24% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-03 | 8,49 | 8,50 | -0,12% | +30,41% | 24,02 | 24,54 | -2,11% | +28,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 11,26 | 11,28 | -0,18% | 0,00% | 44,50 | 45,06 | -1,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-03 | 8,18 | 8,20 | -0,24% | +29,43% | 23,15 | 23,68 | -2,23% | +27,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 108,74 | 108,85 | -0,10% | +20,92% | 429,73 | 434,79 | -1,16% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-03 | 114,80 | 114,92 | -0,10% | +22,08% | 324,85 | 331,81 | -2,10% | +20,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 106,78 | 106,89 | -0,10% | +20,41% | 421,98 | 426,96 | -1,17% | +11,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-03 | 112,69 | 112,80 | -0,10% | +21,59% | 318,88 | 325,69 | -2,09% | +19,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)