Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 165,45 | 164,40 | +0,64% | +14,20% | 653,84 | 656,68 | -0,43% | +6,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 163,48 | 162,45 | +0,63% | +19,02% | 646,06 | 648,89 | -0,44% | +10,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 1677,64 | 1666,99 | +0,64% | +20,96% | 6629,87 | 6658,62 | -0,43% | +12,48% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 9,93 | 10,00 | -0,70% | 0,00% | 39,24 | 39,94 | -1,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 72,56 | 72,44 | +0,17% | +13,07% | 286,75 | 289,35 | -0,90% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 56,91 | 56,82 | +0,16% | +4,04% | 224,90 | 226,96 | -0,91% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 71,64 | 71,53 | +0,15% | +12,59% | 283,11 | 285,72 | -0,91% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 56,24 | 56,15 | +0,16% | +3,59% | 222,25 | 224,29 | -0,91% | -3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)