Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 113,32 | 113,24 | +0,07% | 0,00% | 447,83 | 452,33 | -0,99% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 113,38 | 113,30 | +0,07% | 0,00% | 448,07 | 452,57 | -0,99% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 1138,76 | 1137,87 | +0,08% | 0,00% | 4500,27 | 4545,11 | -0,99% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 13,49 | 13,48 | +0,07% | +18,44% | 53,31 | 53,84 | -0,99% | +10,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 26,96 | 26,94 | +0,07% | +18,19% | 106,54 | 107,61 | -0,99% | +9,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 12,89 | 12,89 | 0,00% | +15,50% | 50,94 | 51,49 | -1,06% | +7,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 12,12 | 12,12 | 0,00% | +14,77% | 47,90 | 48,41 | -1,06% | +6,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-03 | 26,85 | 26,73 | +0,45% | +15,83% | 106,11 | 106,77 | -0,62% | +7,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-03 | 180,60 | 180,27 | +0,18% | +16,98% | 713,71 | 720,07 | -0,88% | +8,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)