Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 17,87 | 17,89 | -0,11% | +2,35% | 70,30 | 70,70 | -0,57% | -6,16% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | +0,48% | 57,99 | 58,29 | -0,52% | -7,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 17,65 | 17,66 | -0,06% | +2,08% | 69,43 | 69,79 | -0,51% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-04 | 25,23 | 24,82 | +1,65% | -1,41% | 70,67 | 70,23 | +0,62% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 13,92 | 13,93 | -0,07% | -1,97% | 54,76 | 55,05 | -0,53% | -10,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-04 | 19,87 | 19,55 | +1,64% | -5,29% | 55,66 | 55,32 | +0,61% | -9,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)