Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 29,26 29,25 +0,03% +16,02% 115,11 115,59 -0,42% +6,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 29,30 28,84 +1,60% +10,11% 115,26 113,97 +1,13% +0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-11-04 22,69 22,33 +1,61% +11,23% 102,48 101,06 +1,40% +5,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 10,99 10,82 +1,57% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 41,70 41,03 +1,63% +11,68% 116,80 116,10 +0,60% +7,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 28,03 28,03 0,00% +15,44% 110,27 110,77 -0,46% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 29,25 28,79 +1,60% +9,55% 115,07 113,78 +1,14% +0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 10,99 10,82 +1,57% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 39,96 39,32 +1,63% +11,12% 111,93 111,26 +0,60% +6,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 174,98 173,76 +0,70% +13,86% 688,35 686,68 +0,24% +4,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 117,91 117,08 +0,71% +10,02% 463,85 462,69 +0,25% +0,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 11,43 11,42 +0,09% +5,64% 44,96 45,13 -0,37% -3,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 11,55 11,52 +0,26% +4,43% 45,44 45,53 -0,20% -4,25% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 11,31 11,29 +0,18% +5,01% 44,49 44,62 -0,28% -3,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 11,43 11,40 +0,26% +3,81% 44,96 45,05 -0,19% -4,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 10,37 10,32 +0,48% +11,15% 40,79 40,78 +0,03% +1,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 10,10 10,01 +0,90% +8,49% 39,73 39,56 +0,44% -0,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 10,15 10,10 +0,50% +10,45% 39,93 39,91 +0,04% +1,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 9,94 9,85 +0,91% +7,93% 39,10 38,93 +0,45% -1,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 39,88 39,01 +2,23% +24,20% 111,70 110,39 +1,19% +19,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 15,39 15,14 +1,65% +29,33% 60,54 59,83 +1,19% +18,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 21,86 21,38 +2,25% +23,57% 61,23 60,50 +1,21% +18,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 15,57 15,42 +0,97% +16,54% 61,25 60,94 +0,51% +6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 22,13 21,79 +1,56% +11,37% 61,99 61,66 +0,53% +6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 11,27 11,16 +0,99% +15,95% 44,34 44,10 +0,53% +6,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 7,28 7,23 +0,69% +19,34% 28,64 28,57 +0,23% +9,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 7,08 7,00 +1,14% +13,10% 27,85 27,66 +0,68% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 10,34 10,21 +1,27% +14,13% 28,96 28,89 +0,25% +9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 11,21 11,08 +1,17% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 13,24 13,15 +0,68% +20,15% 52,08 51,97 +0,23% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 14,96 14,77 +1,29% +14,81% 41,90 41,79 +0,26% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 14,53 14,35 +1,25% +14,23% 40,70 40,61 +0,23% +9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 16,52 16,33 +1,16% +16,91% 46,27 46,21 +0,14% +12,17% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 126,90 126,60 +0,24% +4,94% 499,21 500,31 -0,22% -3,79% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-11-04 118,52 118,26 +0,22% +5,72% 331,98 334,64 -0,80% +1,43% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 10,99 10,97 +0,18% +4,57% 43,23 43,35 -0,27% -4,13% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 11,66 11,63 +0,26% +6,48% 45,87 45,96 -0,20% -2,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 749,50 748,69 +0,11% +14,48% 2948,46 2958,75 -0,35% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-11-04 112,97 112,80 +0,15% +13,25% 444,41 445,77 -0,31% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 102,30 102,15 +0,15% +8,81% 402,44 403,69 -0,31% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 109,92 109,93 -0,01% +10,63% 432,41 434,43 -0,46% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 109,27 109,28 -0,01% +10,03% 429,86 431,86 -0,46% +0,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)