Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 12,26 | 12,32 | -0,49% | +8,11% | 48,23 | 48,69 | -0,94% | -0,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 11,82 | 11,87 | -0,42% | +7,55% | 46,50 | 46,91 | -0,87% | -1,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 145,42 | 145,19 | +0,16% | +7,61% | 572,07 | 573,78 | -0,30% | -1,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 138,83 | 138,61 | +0,16% | +7,08% | 546,14 | 547,77 | -0,30% | -1,82% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 23,48 | 23,47 | +0,04% | +10,65% | 92,37 | 92,75 | -0,41% | +1,45% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 10,59 | 10,57 | +0,19% | 0,00% | 41,66 | 41,77 | -0,27% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-04 | 19,73 | 19,71 | +0,10% | +8,17% | 77,62 | 77,89 | -0,35% | -0,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 157,35 | 157,04 | +0,20% | +7,74% | 619,00 | 620,61 | -0,26% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-04 | 115,23 | 115,27 | -0,03% | +6,57% | 322,76 | 326,18 | -1,05% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 16,26 | 16,26 | 0,00% | +6,48% | 63,97 | 64,26 | -0,46% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 15,55 | 15,55 | 0,00% | +2,37% | 61,17 | 61,45 | -0,46% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 15,69 | 15,70 | -0,06% | +5,94% | 61,72 | 62,04 | -0,52% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 14,82 | 14,82 | 0,00% | +2,70% | 58,30 | 58,57 | -0,46% | -5,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)