Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 13,01 12,95 +0,46% +19,69% 36,44 36,64 -0,56% +14,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 8,87 8,97 -1,11% +23,71% 34,89 35,45 -1,57% +13,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 12,65 12,59 +0,48% +19,11% 35,43 35,63 -0,54% +14,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 19,42 19,55 -0,66% +12,25% 76,40 77,26 -1,12% +2,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 10,04 9,95 +0,90% +6,36% 39,50 39,32 +0,45% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 10,74 10,64 +0,94% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 27,68 27,43 +0,91% +8,04% 77,53 77,62 -0,11% +3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 19,06 19,19 -0,68% +11,66% 74,98 75,84 -1,13% +2,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 10,01 9,92 +0,91% 0,00% 39,38 39,20 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 27,16 26,92 +0,89% +7,48% 76,08 76,18 -0,13% +3,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-04 124,03 123,05 +0,80% +12,83% 347,41 348,19 -0,23% +8,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 13,19 13,29 -0,75% +22,13% 51,89 52,52 -1,20% +11,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 11,02 10,95 +0,64% 0,00% 43,35 43,27 +0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 15,11 15,03 +0,53% +16,86% 42,32 42,53 -0,49% +12,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 12,87 12,97 -0,77% +21,42% 50,63 51,26 -1,22% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 11,44 11,39 +0,44% -7,89% 32,04 32,23 -0,58% -11,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 29,72 29,58 +0,47% +16,92% 83,25 83,70 -0,55% +12,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-04 28,45 28,27 +0,64% +19,94% 79,69 80,00 -0,38% +15,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-04 14,51 14,36 +1,04% +17,97% 40,64 40,63 +0,02% +13,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 114,49 114,28 +0,18% 0,00% 450,39 451,62 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 29,26 29,03 +0,79% +3,58% 115,11 114,72 +0,33% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 27,19 26,98 +0,78% +3,90% 76,16 76,35 -0,24% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 28,24 28,02 +0,79% 0,00% 111,09 110,73 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-04 13,87 13,76 +0,80% -3,34% 38,85 38,94 -0,22% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 28,69 28,47 +0,77% +3,28% 112,86 112,51 +0,31% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 104,34 103,54 +0,77% +5,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 26,60 26,40 +0,76% +3,62% 74,51 74,70 -0,26% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 18,91 18,76 +0,80% -3,67% 74,39 74,14 +0,34% -11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-04 13,66 13,55 +0,81% -3,33% 38,26 38,34 -0,21% -7,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)