Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 11,51 | 11,28 | +2,04% | 0,00% | 45,28 | 44,58 | +1,57% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-04 | 8,66 | 8,49 | +2,00% | +34,06% | 24,26 | 24,02 | +0,97% | +28,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 11,48 | 11,26 | +1,95% | 0,00% | 45,16 | 44,50 | +1,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-04 | 8,35 | 8,18 | +2,08% | +33,17% | 23,39 | 23,15 | +1,04% | +27,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 110,26 | 108,74 | +1,40% | +21,05% | 433,75 | 429,73 | +0,94% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-04 | 116,43 | 114,80 | +1,42% | +22,26% | 326,12 | 324,85 | +0,39% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-04 | 108,27 | 106,78 | +1,40% | +20,53% | 425,92 | 421,98 | +0,93% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-04 | 114,28 | 112,69 | +1,41% | +21,77% | 320,10 | 318,88 | +0,38% | +16,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)