Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 11,58 | 11,51 | +0,61% | 0,00% | 45,33 | 45,28 | +0,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-05 | 8,71 | 8,66 | +0,58% | +34,00% | 23,91 | 24,26 | -1,44% | +27,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 11,56 | 11,48 | +0,70% | 0,00% | 45,25 | 45,16 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-05 | 8,40 | 8,35 | +0,60% | +33,12% | 23,06 | 23,39 | -1,42% | +26,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 111,23 | 110,26 | +0,88% | +22,99% | 435,38 | 433,75 | +0,37% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-05 | 117,43 | 116,43 | +0,86% | +24,20% | 322,33 | 326,12 | -1,16% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 109,22 | 108,27 | +0,88% | +22,47% | 427,51 | 425,92 | +0,37% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-05 | 115,26 | 114,28 | +0,86% | +23,70% | 316,38 | 320,10 | -1,16% | +17,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)