|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
124,24 |
124,23 |
+0,01% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2010-11-05 |
154,09 |
154,07 |
+0,01% |
+5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2010-11-05 |
1148,29 |
1148,25 |
0,00% |
+5,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2010-11-05 |
114,19 |
114,17 |
+0,02% |
+3,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
223,03 |
223,09 |
-0,03% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2010-11-05 |
191,18 |
191,12 |
+0,03% |
+6,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2010-11-05 |
148,91 |
148,85 |
+0,04% |
+5,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2010-11-05 |
124,87 |
124,82 |
+0,04% |
+6,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2010-11-05 |
165,18 |
165,14 |
+0,02% |
+5,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2010-11-05 |
200,43 |
200,41 |
+0,01% |
+3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2010-11-05 |
113,39 |
113,38 |
+0,01% |
+3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
13,01 |
13,01 |
0,00% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2010-11-05 |
12,05 |
12,05 |
0,00% |
+7,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2010-11-05 |
149,17 |
149,10 |
+0,05% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
222,14 |
222,17 |
-0,01% |
+4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2010-11-05 |
104,67 |
104,76 |
-0,09% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
118,32 |
118,36 |
-0,03% |
+6,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2010-11-05 |
10,06 |
10,06 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
159,28 |
159,25 |
+0,02% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2010-11-05 |
10,28 |
10,27 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2010-11-05 |
1744,25 |
1743,64 |
+0,03% |
+5,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2010-11-05 |
1230,62 |
1230,40 |
+0,02% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2010-11-05 |
62,06 |
62,05 |
+0,02% |
+4,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2010-11-05 |
30,27 |
30,27 |
0,00% |
+4,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2010-11-05 |
24,83 |
24,82 |
+0,04% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2010-11-05 |
128,40 |
128,39 |
+0,01% |
+4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2010-11-05 |
285,16 |
285,14 |
+0,01% |
+3,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2010-11-05 |
101,31 |
101,31 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2010-11-05 |
101,15 |
101,14 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|