Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 17,88 | 17,87 | +0,06% | +2,35% | 69,99 | 70,30 | -0,45% | -6,10% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | +0,55% | 57,73 | 57,99 | -0,43% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 17,66 | 17,65 | +0,06% | +2,14% | 69,12 | 69,43 | -0,44% | -6,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-05 | 24,93 | 25,23 | -1,19% | -3,33% | 68,43 | 70,67 | -3,17% | -8,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 13,93 | 13,92 | +0,07% | -1,90% | 54,52 | 54,76 | -0,43% | -10,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-05 | 19,64 | 19,87 | -1,16% | -7,14% | 53,91 | 55,66 | -3,14% | -11,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)