Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 12,32 | 12,26 | +0,49% | +8,74% | 48,22 | 48,23 | -0,01% | -0,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 11,88 | 11,82 | +0,51% | +8,30% | 46,50 | 46,50 | 0,00% | -0,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 145,33 | 145,42 | -0,06% | +7,65% | 568,85 | 572,07 | -0,56% | -1,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 138,74 | 138,83 | -0,06% | +7,12% | 543,06 | 546,14 | -0,57% | -1,72% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 23,47 | 23,48 | -0,04% | +10,81% | 91,87 | 92,37 | -0,54% | +1,67% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 10,58 | 10,59 | -0,09% | 0,00% | 41,41 | 41,66 | -0,59% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-05 | 19,72 | 19,73 | -0,05% | +8,29% | 77,19 | 77,62 | -0,55% | -0,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 157,54 | 157,35 | +0,12% | +8,04% | 616,64 | 619,00 | -0,38% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-05 | 115,33 | 115,23 | +0,09% | +6,78% | 316,57 | 322,76 | -1,92% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 16,27 | 16,26 | +0,06% | +6,62% | 63,68 | 63,97 | -0,44% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 15,56 | 15,55 | +0,06% | +2,50% | 60,91 | 61,17 | -0,44% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 15,71 | 15,69 | +0,13% | +6,22% | 61,49 | 61,72 | -0,37% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 14,83 | 14,82 | +0,07% | +2,84% | 58,05 | 58,30 | -0,43% | -5,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)