Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-05 13,03 13,01 +0,15% +19,65% 35,77 36,44 -1,85% +13,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-05 8,98 8,87 +1,24% +25,59% 35,15 34,89 +0,73% +15,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-05 12,67 12,65 +0,16% +19,08% 34,78 35,43 -1,85% +13,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-05 19,58 19,42 +0,82% +13,38% 76,64 76,40 +0,32% +4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 10,02 10,04 -0,20% +5,81% 39,22 39,50 -0,70% -2,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-05 10,71 10,74 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-05 27,60 27,68 -0,29% +7,43% 75,76 77,53 -2,29% +2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-05 19,21 19,06 +0,79% +12,80% 75,19 74,98 +0,28% +3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 9,98 10,01 -0,30% 0,00% 39,06 39,38 -0,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-05 27,09 27,16 -0,26% +6,91% 74,36 76,08 -2,26% +1,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-05 124,14 124,03 +0,09% +12,70% 340,75 347,41 -1,92% +7,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-05 13,34 13,19 +1,14% +23,63% 52,22 51,89 +0,63% +13,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 11,00 11,02 -0,18% 0,00% 43,06 43,35 -0,68% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-05 15,10 15,11 -0,07% +16,78% 41,45 42,32 -2,07% +10,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-05 13,02 12,87 +1,17% +22,95% 50,96 50,63 +0,66% +12,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-05 11,44 11,44 0,00% -7,96% 31,40 32,04 -2,00% -12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-05 29,72 29,72 0,00% +16,87% 81,58 83,25 -2,00% +10,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-05 28,46 28,45 +0,04% +19,98% 78,12 79,69 -1,97% +13,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-05 14,44 14,51 -0,48% +16,83% 39,64 40,64 -2,48% +10,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-05 113,94 114,49 -0,48% 0,00% 445,98 450,39 -0,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 29,13 29,26 -0,44% +2,82% 114,02 115,11 -0,94% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-05 27,08 27,19 -0,40% +3,20% 74,33 76,16 -2,40% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 28,12 28,24 -0,42% 0,00% 110,07 111,09 -0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-05 13,81 13,87 -0,43% -4,03% 37,91 38,85 -2,43% -8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 28,57 28,69 -0,42% +2,55% 111,83 112,86 -0,92% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-05 103,91 104,34 -0,41% +4,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-05 26,49 26,60 -0,41% +2,91% 72,71 74,51 -2,41% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-05 18,83 18,91 -0,42% -4,37% 73,70 74,39 -0,92% -12,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-05 13,60 13,66 -0,44% -4,02% 37,33 38,26 -2,43% -8,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)