Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 113,49 | 113,37 | +0,11% | 0,00% | 444,22 | 445,99 | -0,40% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 113,55 | 113,42 | +0,11% | 0,00% | 444,46 | 446,18 | -0,39% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 1140,50 | 1139,21 | +0,11% | 0,00% | 4464,15 | 4481,54 | -0,39% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 13,50 | 13,49 | +0,07% | +18,94% | 52,84 | 53,07 | -0,43% | +9,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 26,98 | 26,96 | +0,07% | +18,70% | 105,61 | 106,06 | -0,43% | +8,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 12,93 | 12,92 | +0,08% | +15,76% | 50,61 | 50,83 | -0,42% | +6,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 12,16 | 12,15 | +0,08% | +15,04% | 47,60 | 47,80 | -0,42% | +5,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-05 | 26,75 | 26,76 | -0,04% | +15,90% | 104,70 | 105,27 | -0,54% | +6,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-05 | 181,03 | 180,81 | +0,12% | +17,80% | 708,59 | 711,29 | -0,38% | +8,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)