Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 11,49 | 11,58 | -0,78% | 0,00% | 45,03 | 45,33 | -0,66% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 8,64 | 8,71 | -0,80% | +33,54% | 23,89 | 23,91 | -0,08% | +28,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 11,46 | 11,56 | -0,87% | 0,00% | 44,91 | 45,25 | -0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 8,33 | 8,40 | -0,83% | +32,43% | 23,03 | 23,06 | -0,11% | +27,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 111,87 | 111,23 | +0,58% | +22,42% | 438,42 | 435,38 | +0,70% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 118,09 | 117,43 | +0,56% | +23,60% | 326,50 | 322,33 | +1,29% | +18,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 109,85 | 109,22 | +0,58% | +21,91% | 430,50 | 427,51 | +0,70% | +11,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 115,91 | 115,26 | +0,56% | +23,11% | 320,47 | 316,38 | +1,29% | +18,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)