Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 29,95 | 29,89 | +0,20% | +18,94% | 82,81 | 82,05 | +0,93% | +14,37% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 20,68 | 20,35 | +1,62% | +26,79% | 81,04 | 79,65 | +1,75% | +16,43% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 28,75 | 28,69 | +0,21% | +18,36% | 79,49 | 78,75 | +0,94% | +13,81% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 112,02 | 112,47 | -0,40% | +11,74% | 309,71 | 308,72 | +0,32% | +7,44% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 110,67 | 111,12 | -0,40% | +11,16% | 305,98 | 305,01 | +0,32% | +6,88% | ![]() |