Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 17,87 | 17,88 | -0,06% | +2,06% | 70,03 | 69,99 | +0,07% | -6,29% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | +0,27% | 57,77 | 57,73 | +0,05% | -7,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 17,65 | 17,66 | -0,06% | +1,85% | 69,17 | 69,12 | +0,07% | -6,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 24,65 | 24,93 | -1,12% | -4,31% | 68,15 | 68,43 | -0,41% | -7,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 13,92 | 13,93 | -0,07% | -2,18% | 54,55 | 54,52 | +0,05% | -10,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 19,41 | 19,64 | -1,17% | -8,10% | 53,66 | 53,91 | -0,45% | -11,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)