Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 12,34 | 12,32 | +0,16% | +8,91% | 48,36 | 48,22 | +0,29% | +0,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +8,39% | 46,60 | 46,50 | +0,21% | -0,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 145,34 | 145,33 | +0,01% | +7,69% | 569,59 | 568,85 | +0,13% | -1,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 138,75 | 138,74 | +0,01% | +7,16% | 543,76 | 543,06 | +0,13% | -1,60% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 23,47 | 23,47 | 0,00% | +10,81% | 91,98 | 91,87 | +0,12% | +1,75% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | 0,00% | 41,46 | 41,41 | +0,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-08 | 19,71 | 19,72 | -0,05% | +8,30% | 77,24 | 77,19 | +0,07% | -0,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 157,55 | 157,54 | +0,01% | +8,12% | 617,44 | 616,64 | +0,13% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-08 | 115,27 | 115,33 | -0,05% | +6,58% | 318,70 | 316,57 | +0,67% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 16,27 | 16,27 | 0,00% | +6,48% | 63,76 | 63,68 | +0,12% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 15,55 | 15,56 | -0,06% | +2,30% | 60,94 | 60,91 | +0,06% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 15,70 | 15,71 | -0,06% | +6,01% | 61,53 | 61,49 | +0,06% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 14,83 | 14,83 | 0,00% | +2,70% | 58,12 | 58,05 | +0,12% | -5,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)