Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-08 13,00 13,03 -0,23% +19,49% 35,94 35,77 +0,49% +14,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-08 9,09 8,98 +1,22% +27,31% 35,62 35,15 +1,35% +16,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-08 12,63 12,67 -0,32% +18,81% 34,92 34,78 +0,41% +14,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-08 19,65 19,58 +0,36% +13,72% 77,01 76,64 +0,48% +4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 9,91 10,02 -1,10% +4,43% 38,84 39,22 -0,98% -4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-08 10,60 10,71 -1,03% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-08 27,31 27,60 -1,05% +6,10% 75,51 75,76 -0,33% +2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-08 19,28 19,21 +0,36% +13,08% 75,56 75,19 +0,49% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 9,87 9,98 -1,10% 0,00% 38,68 39,06 -0,98% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-08 26,80 27,09 -1,07% +5,55% 74,10 74,36 -0,35% +1,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-08 123,37 124,14 -0,62% +11,60% 341,09 340,75 +0,10% +7,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-08 13,43 13,34 +0,67% +24,12% 52,63 52,22 +0,80% +13,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 10,98 11,00 -0,18% 0,00% 43,03 43,06 -0,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-08 15,06 15,10 -0,26% +16,29% 41,64 41,45 +0,46% +11,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-08 13,10 13,02 +0,61% +23,35% 51,34 50,96 +0,74% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-08 11,39 11,44 -0,44% -8,51% 31,49 31,40 +0,28% -12,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-08 29,60 29,72 -0,40% +16,03% 81,84 81,58 +0,32% +11,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-08 28,39 28,46 -0,25% +19,54% 78,49 78,12 +0,48% +14,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-08 14,50 14,44 +0,42% +16,65% 40,09 39,64 +1,14% +12,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-08 115,18 113,94 +1,09% 0,00% 451,39 445,98 +1,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 28,97 29,13 -0,55% +2,26% 113,53 114,02 -0,43% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-08 26,92 27,08 -0,59% +2,59% 74,43 74,33 +0,13% -1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 27,96 28,12 -0,57% 0,00% 109,58 110,07 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-08 13,73 13,81 -0,58% -4,52% 37,96 37,91 +0,14% -8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 28,41 28,57 -0,56% +1,97% 111,34 111,83 -0,44% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-08 103,31 103,91 -0,58% +4,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-08 26,34 26,49 -0,57% +2,33% 72,82 72,71 +0,15% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-08 18,72 18,83 -0,58% -4,88% 73,36 73,70 -0,46% -12,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-08 13,52 13,60 -0,59% -4,59% 37,38 37,33 +0,13% -8,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)