Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 111,93 | 111,69 | +0,21% | +8,73% | 438,65 | 437,18 | +0,34% | -0,16% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 12,13 | 12,20 | -0,57% | +7,63% | 47,54 | 47,75 | -0,45% | -1,17% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 10,59 | 10,64 | -0,47% | +7,19% | 41,50 | 41,65 | -0,35% | -1,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 628,34 | 623,92 | +0,71% | +11,71% | 2462,46 | 2442,15 | +0,83% | +2,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 527,28 | 527,28 | 0,00% | +8,82% | 2066,41 | 2063,88 | +0,12% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 111,43 | 111,45 | -0,02% | +16,25% | 436,69 | 436,24 | +0,10% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 111,10 | 111,14 | -0,04% | +16,75% | 307,17 | 305,07 | +0,69% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 110,48 | 110,51 | -0,03% | +15,84% | 432,97 | 432,56 | +0,10% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-08 | 412,60 | 412,66 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 110,18 | 110,22 | -0,04% | +16,35% | 304,63 | 302,54 | +0,69% | +11,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 105,03 | 105,08 | -0,05% | +12,09% | 411,61 | 411,30 | +0,08% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 106,42 | 106,49 | -0,07% | +12,72% | 294,23 | 292,30 | +0,66% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 104,04 | 104,10 | -0,06% | +11,69% | 407,73 | 407,47 | +0,07% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-08 | 105,42 | 105,49 | -0,07% | +12,22% | 291,46 | 289,56 | +0,66% | +7,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)