Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 165,49 | 164,68 | +0,49% | +12,04% | 648,55 | 644,59 | +0,62% | +2,88% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 163,50 | 162,71 | +0,49% | +16,76% | 640,76 | 636,88 | +0,61% | +7,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 1678,25 | 1669,88 | +0,50% | +18,68% | 6577,06 | 6536,24 | +0,62% | +8,97% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 10,06 | 10,08 | -0,20% | 0,00% | 39,43 | 39,46 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 72,87 | 72,96 | -0,12% | +12,59% | 285,58 | 285,58 | 0,00% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 57,16 | 57,23 | -0,12% | +3,63% | 224,01 | 224,01 | 0,00% | -4,85% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 71,94 | 72,04 | -0,14% | +12,11% | 281,93 | 281,98 | -0,02% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-08 | 56,48 | 56,55 | -0,12% | +3,16% | 221,34 | 221,35 | 0,00% | -5,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)