Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 17,87 | 17,87 | 0,00% | +1,71% | 70,15 | 70,03 | +0,17% | -5,91% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 14,74 | 14,74 | 0,00% | -0,14% | 57,87 | 57,77 | +0,17% | -7,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 17,65 | 17,65 | 0,00% | +1,44% | 69,29 | 69,17 | +0,17% | -6,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 24,62 | 24,65 | -0,12% | -5,81% | 69,37 | 68,15 | +1,79% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 13,92 | 13,92 | 0,00% | -2,52% | 54,65 | 54,55 | +0,17% | -9,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 19,39 | 19,41 | -0,10% | -9,52% | 54,64 | 53,66 | +1,81% | -10,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)