Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 12,32 | 12,34 | -0,16% | +8,55% | 48,37 | 48,36 | +0,01% | +0,42% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 11,88 | 11,89 | -0,08% | +8,00% | 46,64 | 46,60 | +0,09% | -0,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 145,16 | 145,34 | -0,12% | +7,28% | 569,87 | 569,59 | +0,05% | -0,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 138,57 | 138,75 | -0,13% | +6,74% | 544,00 | 543,76 | +0,04% | -1,26% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 23,44 | 23,47 | -0,13% | +10,46% | 92,02 | 91,98 | +0,05% | +2,19% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 10,57 | 10,58 | -0,09% | 0,00% | 41,50 | 41,46 | +0,08% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-09 | 19,68 | 19,71 | -0,15% | +8,07% | 77,26 | 77,24 | +0,02% | -0,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 157,57 | 157,55 | +0,01% | +8,05% | 618,59 | 617,44 | +0,19% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-09 | 115,23 | 115,27 | -0,03% | +6,50% | 324,69 | 318,70 | +1,88% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 16,26 | 16,27 | -0,06% | +6,41% | 63,83 | 63,76 | +0,11% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 15,55 | 15,55 | 0,00% | +2,30% | 61,05 | 60,94 | +0,17% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 15,69 | 15,70 | -0,06% | +5,87% | 61,60 | 61,53 | +0,11% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 14,82 | 14,83 | -0,07% | +2,63% | 58,18 | 58,12 | +0,11% | -5,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)