Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 12,96 13,00 -0,31% +18,68% 36,52 35,94 +1,60% +17,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 9,04 9,09 -0,55% +26,97% 35,49 35,62 -0,38% +17,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 12,60 12,63 -0,24% +18,09% 35,50 34,92 +1,68% +16,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 19,69 19,65 +0,20% +13,82% 77,30 77,01 +0,38% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 9,96 9,91 +0,50% +4,18% 39,10 38,84 +0,68% -3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-09 10,65 10,60 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 27,45 27,31 +0,51% +5,82% 77,35 75,51 +2,44% +4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 19,33 19,28 +0,26% +13,24% 75,89 75,56 +0,43% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 9,92 9,87 +0,51% 0,00% 38,94 38,68 +0,68% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 26,94 26,80 +0,52% +5,28% 75,91 74,10 +2,45% +4,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-09 123,31 123,37 -0,05% +10,17% 347,46 341,09 +1,87% +8,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 13,46 13,43 +0,22% +24,86% 52,84 52,63 +0,40% +15,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 10,96 10,98 -0,18% 0,00% 43,03 43,03 -0,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 15,04 15,06 -0,13% +15,34% 42,38 41,64 +1,78% +14,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 13,13 13,10 +0,23% +24,10% 51,55 51,34 +0,40% +14,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 11,39 11,39 0,00% -8,81% 32,09 31,49 +1,92% -9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-09 29,58 29,60 -0,07% +14,83% 83,35 81,84 +1,85% +13,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-09 28,31 28,39 -0,28% +18,95% 79,77 78,49 +1,63% +17,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-09 14,40 14,50 -0,69% +15,11% 40,58 40,09 +1,21% +13,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-09 115,34 115,18 +0,14% 0,00% 452,80 451,39 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 29,02 28,97 +0,17% +1,72% 113,93 113,53 +0,35% -5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-09 26,97 26,92 +0,19% +2,04% 76,00 74,43 +2,11% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 28,01 27,96 +0,18% 0,00% 109,96 109,58 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-09 13,76 13,73 +0,22% -5,04% 38,77 37,96 +2,14% -6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 28,46 28,41 +0,18% +1,43% 111,73 111,34 +0,35% -6,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-09 103,51 103,31 +0,19% +3,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-09 26,39 26,34 +0,19% +1,77% 74,36 72,82 +2,11% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-09 18,75 18,72 +0,16% -5,40% 73,61 73,36 +0,33% -12,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-09 13,55 13,52 +0,22% -5,05% 38,18 37,38 +2,14% -6,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)